Factura

In: Business and Management

Submitted By kevin2234
Words 460
Pages 2
|COTIZACIÓN |
| | | | |
|CONCEPTO |CANTIDAD |US $ |TOTAL $ |
| | | | |
|Costo de Producción |1,000 |4.20 |4,200.00 |
|bolsas de polietileno |1,000 |0.015 |15.00 |
|Embalaje |1,000 |10.00 |10,000.00 |
|Rotulado |1,000 |0.035 |35.00 |
|Utilidad | | |3,800.00 |
|Certificado de origen | | |40.00 |
|Certificado fitosanitario | | |45.00 |
|Gastos Courier x envío docs | | |18.00 |
|Comisiones bancarias…...

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Analisis Modus Trade

...Empresa : MODUS TRADE, ANÁLISIS FODA AL INICIO DE OPERACIONES MATRIZ FODA DEL CASO MODUS TRADE S.A. | AMENAZAS 1. Inestabilidad del mercado por factores políticos (post Fujishock). 2. Posible aparición de nuevas empresas importadoras, dada la apertura del mercado de importaciones. 3. Subvaluación de facturas por otras empresas como un medio para obtener precios más reducidos. 4. Trámites burocráticos de desaduanaje que extienden el tiempo para disponer de los productos. | OPORTUNIDADES 1. Apertura reciente del mercado de importaciones. 2. Poca oferta inicial e incremento de la demanda de productos importados. 3. Liberación del control de precios | FORTALEZAS 1. Socios profesionales y con recursos económicos 2. Grupo emprendedor con alta motivación para los negocios (explorar nuevas oportunidades y asumir riesgos). 3. Confianza entre los socios (habían estudiado juntos y se conocían desde niños). | ESTRATEGIAS DEFENSIVASF01 A01: Establecer una política de precios, que asegure la permanencia de los productos en el mercado a expensas de su inestabilidad (revisar continuamente los precios, ajustar márgenes de utilidad, definir nuevas opciones.)F01 F02 A2: Establecer un plan que permita competir con la mejor oferta de las nuevas empresas que importan, o de los supermercados que pudieran organizarse,F01 A01 A02 A03: Establecer un plan de contingencia, que permita reencaminar los esfuerzos para seguir ganando dinero en mercados inestables o ante......

Words: 631 - Pages: 3

Contrato de Prestación de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto Y Alcantarillado

...establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para el consumo normal de un suscriptor o usuario en concreto, atendiendo los consumos históricos validos de los últimos seis (6) periodos de facturación. Lo anterior de acuerdo con el artículo 6 de la Resolución 08 de 1995 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Consumo estimado: Consumo calculado a partir del consumo medio, dividido por el numero de días del periodo de lectura y multiplicado por treinta (30) días si la lectura es mensual o sesenta (60) días si es bimensual. Consumo facturado: Consumo liquidado y cobrado al suscriptor o usuario. Consumo medido: Consumo determinado con base en la diferencia entre el registro o factura actual y el registro o lectura anterior del medidor. Consumo normal: Es el que se encuentra dentro de los parámetros de consumo corriente técnicamente reconocidos, determinados, previamente por la empresa con base en el patrón de consumo histórico de cada usuario, a partir del consumo histórico valido de los últimos seis (6) periodos de facturación. Consumo promedio: Consumo determinado con base en los consumos histórico valido en los últimos seis (6) periodos de facturación. Consumo promedio por estrato: Consumo aplicado a los suscriptores sin medición determinado con base en consumos promedios de otros suscriptores que estén medidos y en circunstancias similares de estrato y zona. Contrato de servicios públicos: Es......

Words: 12075 - Pages: 49

Red Bluff Inn

...estos reportes sean enviados una vez a la semana. • La pareja podría agregar sus gastos personales como gastos del giro del negocio. Control: Cuando Matthew visite el motel, él puede revisar los registros y todas las facturas concernientes a los gastos del motel para verificar que todo lo registrado haya sido usado para propósitos del negocio únicamente. 2. ¿Cuáles son las dos preocupaciones más importantes relacionadas al posible fraude del café? Para cada preocupación, crear 2 ó 3 controles que funcionarían efectivamente para reducir el riesgo relacionado a mis preocupaciones. • Los administradores podrían permitir que sus familiares coman en el café sin cobrarles o con un descuento no permitido. Control: Establecer políticas y procedimientos que permitan que se lleve un control adecuado sobre todos los inventarios y recursos del café. Se puede solicitar a todos los proveedores que se entregue una lista detallada de todo lo enviado al café, y que los cheques mayores a cierto monto que sean firmados únicamente por Matthew. • Además ellos podrían usar comida del inventario del restaurante para su uso propio, esto es debido a que existe un riesgo porque ellos viven cerca del motel. Control: Durante las visitas de Matthew al café puede verificar registros y facturas para ver que todo haya está relacionado con el negocio. Además la persona que lleva la caja no debe de llevar los libros, ni depositar al banco; esto para evitar centralización de funciones. Red Bluff Inn &......

Words: 675 - Pages: 3

Case Davita

...otras, venció esa condición logrando motivar su gente mediante la participación, el trabajo en equipo y la cohesión de las personas mediante un fuerte espíritu de trabajo en equipo y compromiso con lo que se hace. “Predicar y practicar”. La educación de las personas y el continuo reentrenamiento y capacitación, logran mantener unida a la organización realizando de esta manera el logro de su estrategia. En Colombia, por ejemplo, es crítico para las IPS (una unidad renal seria una IPS en nuestro país), cumplir con todos los requisitos y trámites para presentar y cobrar una factura ante las EPS. Las EPS tienen todo un departamento de auditoría que glosan, (término usado para describir las observaciones cuando no aceptan una factura), las facturaciones de las IPS; con el agravante que se demoran 30 días en hacerlo después de que se presenta la factura, y pagan a los 120 días de aceptada la misma, entonces si se factura mal usted puede recaudar lo facturado en un plazo mayor a 6 meses. Además de lo anterior, los constantes casos de corrupción determinan un sistema ineficiente y con grandes limitaciones para prestación de servicios de calidad. ...

Words: 1278 - Pages: 6

Factura Pendrive

...de envío: Estándar Artículo (s) Subtotal: VEF 38,99 Envío y dirección: VEF 39,80 ----Total antes de impuestos: VEF 78,79 Impuesto sobre venta: VEF 4,75 ----Total de este envío:VEF 83,54 ----- Información del pago Forma de pago: MasterCard | Último dígitos: 6013 Dirección de facturación Noemi Carrillo shipnet 1-1.101 2240 NW 114 TH AVE. UNIDAD SH Miami FL, Florida 33712-3652 Estados Unidos Artículo (s) Subtotal: VEF 39,00 Envío y dirección: VEF 39,80 ----Total antes de impuestos: VEF 78,80 Impuesto estimado a cobrar: VEF 4,75 ----Gran Total:VEF 83,55 Las transacciones de MasterCard termina en 6013: 5 de septiembre de 2013:VEF 83,54 tarjetas de crédito Para ver el estado de su pedido, volver a orden sumaria . Nota: Esto no es una factura con IVA. C ondicione s de uso | Aviso de privacidad © 1996-2013, Am azon.com , Inc. o sus filiale s http://www.amazon.com/gp/css/summary/print.html/ref=oh_pi_o02_?ie=UTF8&orderID=107-3963337-1971414 1/1 ...

Words: 283 - Pages: 2

Factoraje Financiero

...como tal, una Sofom o una empresa que de manera ordinaria no realiza este tipo de operaciones. Respecto de las operaciones de factoraje deben revisarse tres aspectos: • el momento en el cual debe pagarse el impuesto sobre la renta (ISR), IVA y el impuesto empresarial a tasa única (IETU) por la operación original • la enajenación de la cartera • el cobro de los intereses, aforo, etc. Impuestos a cargo por la operación original Las facturas cedidas pueden tener su origen en la enajenación de un bien, la prestación de un servicio o bien el otorgamiento del uso o goce temporal de un bien. Estas operaciones dan lugar al pago del ISR, IVA e IETU. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales la factura que ampara la operación sea objeto de un contrato de Fafi, el momento de causación del impuesto se determinará como sigue: ISR En el momento en que se dé cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), el que ocurra primero: • se entregue el buen o preste el servicio • se expida la factura correspondiente IVA Cuando se trasmitan los documentos pendientes de cobro ó se cobren los mismos, siempre que en este último caso se aplique lo dispuesto por el artículo 1-C de la LIVA IETU En el momento en donde se trasmitan los documentos pendientes de cobro Enajenación de la cartera Los derechos de crédito representan un bien mueble por lo cual una persona puede válidamente transferir su titularidad a un tercero. Para......

Words: 1174 - Pages: 5

Blanqueo

...contabilidad para llegar al saldo del banco. * Cargos contabilizados por el banco y no por la cía: Resta al saldo de contabilidad. Los principales riesgos de las conciliaciones bancarias se deben al corte (porque la cía no este reflejando un saldo real de tesorería por existir partidas en conciliación que no debiesen considerar), que exista algún ingreso contabilizado por la cía que realmente no se haya producido en el periodo considerado y algún gasto que haya sido considerado por el banco y que la cía haya decidido omitir (existencia de un pasivo omitido por parte de la cía). Por este motivo, el principal trabajo que se debe realizar en las conciliaciones bancarias debe ser el análisis de las partidas en conciliación, pedir la factura del concepto, ver el apunte en contabilidad y comprobar por el extracto del banco la fecha valor de la operación. Además, es necesario comprobar que el que realiza la conciliación firma esta y es supervisada por otra persona. * Circularización bancaria: La circularización bancaria es el medio de comprobación que tiene el auditor de validar las cuentas corrientes de la empresa. A pesar de que se conoce la existencia del banco al realizar las conciliaciones bancarias, es necesario obtener una respuesta del banco que lo certifique. ¿Es necesario circularizar todos los bancos de la sociedad? Normalmente sí, salvo que la estrategia de auditoría del riesgo esté enfocada en un entorno de control High. ¿Qué información ofrece......

Words: 9054 - Pages: 37

Student

...PASOS PARA CUENTAS POR COBRAR: • Entrar al módulo cuentas por cobrar [pic] • Damos click en balance clientes [pic] • Damos click en reportes [pic] • Click en estado de cuenta para verificar la transacción [pic] • Ejemplo del estado de cuenta clientes [pic] • Damos click en Balance de Clientes [pic] • Ejemplo del Balance de clientes [pic] • Damos click en facturas por cobrar [pic] • Ejemplo de facturas por cobrar [pic] • Damos click en efectividad de cobros [pic] • Ejemplo de efectividad de cobranzas por cliente [pic] • Damos click en lista de cuentas por clientes [pic] • Ejemplo de la lista de documentos por cobrar [pic] PASOS PARA CUENTAS POR PAGAR: • Entrar al módulo cuentas por pagar [pic] • Dar click en el balance de proveedores en la cual permite verificar los datos cuantitativos [pic] • Damos click en el estado de cuenta y aceptamos [pic] [pic] • Ejemplo de estado de cuenta de proveedores [pic] • Damos click en créditos cubiertos [pic] • Ejemplo de créditos cubiertos [pic] • Damos click en débitos asignados [pic] • Ejemplo de débitos......

Words: 773 - Pages: 4

Administracion Tributaria

...de obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT). De acuerdo con la Cámara Empresaria de Integración Boliviano Argentina (CEIBA), y ZOFRACRUZ en fecha 25 de septiembre de 2007se trasmitió un Número de Identificación Tributaria (NIT) para personas naturales (incluye empresas unipersonales) o para personas jurídicas para poder comercializar productos ya sea dentro o fuera de la zona franca. Los requisitos para tramitar el NIT y emitir factura con crédito fiscal son los siguientes: Para personas naturales (incluye empresas unipersonales): 1) Documento de identidad del titular o cédula de identidad de extranjero con radicatoria (original y fotocopia). 2) Factura o prefactura de luz que acredite el domicilio donde realizará su actividad y el de su residencia habitual (original y fotocopia). Para personas jurídicas: 1) Testimonio de la Escritura de Constitución de la Sociedad (original o fotocopia legalizada), o fotocopia simple de la disposición normativa que crea la entidad (entidades públicas). 2) Factura o pre factura de luz que acredite el domicilio donde realizará su actividad y de la domicilio habitual del (los) representante(s) legal(es) o apoderado(s) (original y fotocopia). 3) Poder que acredite al Representante Legal o Apoderado (original o fotocopia legalizada) o entregar Resolución de Nombramiento (original o fotocopia legalizada) en caso de entidades públicas. 4) Documento de identidad o cédula de identidad de extranjero con radicatoria del...

Words: 1114 - Pages: 5

Determinacion de Iva

...Crédito 91 del 24/06/2013, por descuento efectuado a factura 120 neto $ 150.000. h) Nota de Crédito 92 del 25/06/2013, por descuento efectuado a factura 121 neto $ 50.000 i) Ventas con boletas desde la nº345698 a la 347700 mes por un total de $2.590.000 Nota de Crédito recibida de fecha 15/06/2013 por devolución de suelas a proveedor por un valor neto de $ 85.000 (factura de fecha 24/05/2013). j) k) La tasa de PPM actual es de 5,8%. PROFESOR: SR. FERNANDO POBLETE RODRIGUEZ. MODULO: GESTION TIBUTARIA. 2) CONFECCIONAR LA DECLARACION MENSUAL DE IVA DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS QUE ORIGINO (GIRO: COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD). a) Fact. 3456 del 02/11/2012 por venta de mercaderías total $ 4.000.000. b) Fact.123456 del 03/11/2012 por compra de mercadería neto $ 554.657. c) Fact.345677 del 05/11/2012 por compra de repuestos del vehículo del dueño (camioneta) valor neto $ 120.000. d) Fact. 3457 del 05/11/2012 por venta de mercadería neto $ 8.554.000. e) Fact.123432 del 09/11/2012 compra de mercadería total $ 9.000.000. f) Boleta 55, del 09/11/2012, Honorarios contador Líquido $ 150.000. g) Fact. 3458 del 09/11/2012, por venta al crédito simple de mercadería, valor total $ 3.500.000. h) Fact. 576870 del 14/11/2012, por compra de insumos de oficina, valor neto $ 190.000. i) j) N/Crédito 45 del 16/11/2012, recibida por devolución de mercadería según factura 123456 del 02/11/2012 por un valor neto de $250.000....

Words: 641 - Pages: 3

Chilean Accounting (Spanish)

...conceptos: (1) Aumento de IVA Débito Fiscal __________ Factura del Proveedor (2) Aumento IVA Crédito Fiscal __________ Factura al Cliente (3) Disminución de IVA Débito Fiscal __________ Nota de Crédito (4) Disminución de IVA Crédito Fiscal __________ Nota de Débito (5) NN, No Aplica __________ Boleta de Proveedor __________ Boleta al Cliente 2. Una empresa adquiere artículos de oficina con Boleta nº10.990 por un monto de $110.000 y adquiere mercadería con Factura nº78.983 por un monto de $480.000. A su vez realiza venta de mercaderías con Boleta nº891 por un monto de $28.870 y realiza ventas con factura nº48.675 por $1.280.780. Elabora las cuentas de IVA, con sus respectivos cargos, abonos y saldos. 3. Su empresa realiza las siguientes transacciones en el mes de febrero de 2011: • 5 de Febrero: Compra mercaderías según Factura nº 13.899 por un monto de $1.240.000. Como se le ha ofrecido un descuento de 3% por pago contado su empresa gira un cheque al día. • 12 de Febrero: Vende al crédito el 50% de las mercaderías compradas el 5 de Febrero, por lo cual emite Factura nº7.876 por un monto de $867.800. • 21 de Febrero: El cliente que adquirió la mercadería del 12 de Febrero realiza una devolución del 30% de su compra. La empresa emite Nota Crédito nº4.578. • 28 de Febrero: Se reciben:  Factura nº123,499 por $1.100.00 por concepto de electricidad.  Factura nº345.678 por $860.000 por concepto de agua.  Factura nº 456.908 por $786.000 por concepto......

Words: 1250 - Pages: 5

Contabilidade

...€ 3.000. 11 Out – Obtenção de um empréstimo junto do banco BEP no montante de € 80.000 € por um período de 5 anos. O empréstimo vence juros mensais de € 400, pagos nesta data. 13 Out – Nossa factura a 30 dias, referente a 50% da mercadoria adquirida no dia 4 de Outubro pelo montante de €7.500. 15 Out – Aquisição de um computador e de mobiliário de escritório para as novas instalações da empresa, num total de € 45 000, sendo 50% a pronto pagamento e o restante a crédito. 18 Out – Nota de Encomenda ao costureiro Italiano para aquisição de parte da sua nova colecção pelo montante de € 8 000. Contabilidade Financeira I – 1ª frequência – ano lectivo 2008 / 2009 1 UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais 20 Out – A mercadoria adquirida no dia 4, e ainda não vendida, foi avaliada em € 6.000, como consequência da grande originalidade na confecção desta colecção. 22 Out – Aviso de crédito no Banco BEP referente a juros de uma aplicação a prazo, no montante de € 300. 24 Out – Transferência da conta bancária da empresa para a conta pessoal de um dos seus sócios, no montante de € 30.000, para a realização das obras de melhoramente da sua habitação. A empresa espera receber o dinheiro de volta no início do próximo ano. 26 Out – Factura / recibo referente a um anúncio publicitário num jornal de grande prestígio no montante de € 250. 29 Out – A depreciação dos bens adquiridos anteriormente foi de € 800. 30 Out – Pagamento......

Words: 1409 - Pages: 6

Flujo de Caja

...EJERCICIOS DESARROLLADOS Cómo elaborar un Flujo de Caja El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. Ejemplos de ingresos de efectivo son el cobro de facturas, cobro de préstamos, cobro de intereses, préstamos obtenidos, cobro de alquileres, etc. Ejemplos de egresos de efectivo son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, pago de préstamos, pago de intereses, pago de servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se le conoce como saldo, el cual puede ser favorable (cuando los ingresos son mayores que los egresos) o desfavorable (cuando los egresos son mayores que los ingresos). A diferencia del Estado o la Cuenta de Resultados, el Flujo de Caja muestra lo que realmente sale o ingresa en efectivo a “caja” como, por ejemplo, los cobros de una venta que realmente se hicieron efectivos. En el Flujo de Caja, el término ganancia o pérdida no se utiliza. La importancia del Flujo de Caja es que éste nos permite conocer la liquidez de la empresa, es decir, conocer con cuánto de dinero en efectivo se cuenta, de modo que, con dicha información podamos tomamos decisiones tales como: • cuánto podemos comprar de mercadería. • si es posible comprar al contado o es necesario o preferible solicitar crédito. • si es necesario o preferible cobrar al contado o es posible otorgar créditos. • si es posible pagar deudas a su fecha de......

Words: 595 - Pages: 3

Política de Crédito

...análisis de la política de crédito en ALFA es necesario conocer a sus clientes con el fin de entender el por qué de los términos y condiciones de cobro que se pactan, y si estos se pueden mejorar con el fin de que la Sucursal optimice su flujo de caja, reduzca los riesgos de iliquidez, sea más rentable y que acorde a la teoría, el periodo de cobro sea lo más corto posible sin afectar ventas futuras. Las sucursales extranjeras brindan créditos comerciales a los importadores cubanos que oscilan entre 30 y 360 días. Seguidamente se muestran los clientes que la Empresa tuvo durante el año 2008 y los plazos del crédito comercial que les concedió: 1) Clientes que realizan compras directas desde la Casa Matriz en España, o sea, a los que se les factura sin pasar las mercancías por el almacén In Bond1 de la Sucursal en Cuba. Los contenedores vienen directo desde Barcelona hasta los almacenes de los clientes cubanos: CLIENTES AT IT DL Plazos de pagos según contratos 30 días a partir de la recepción de las mercancías en su almacén. 80% del pago contra documentos de embarque, el resto al recibir las mercancías en su almacén. Pago aplazado a 10 días después del cobro de las ventas de las mercancias 2) Clientes de ALFA que realizan compras en Cuba, desde el almacén In Bond de la Sucursal: Son depósitos y almacenes aduaneros, bajo el control de la aduana de un país, donde se sitúan temporalmente mercancías importadas o destinadas a la exportación que no quedan sujetas al pago de......

Words: 5831 - Pages: 24

Credit Management

...documentos que contengan las condiciones de compraventa y de pago. cuando sea necesario hay que solicitar garantías al cliente o hacerle aceptar condiciones que protejan al proveedor en caso de demora o incumplimiento por parte del comprador. el suministrador debe procurar partir de una posición negociadora sólida en caso que el cliente se retrase en el pago de las facturas o pretenda incumplir con sus obligaciones. Si las condiciones de pago no han quedado muy bien definidas, el cliente 23 credit management aprovechará cualquier laguna interpretando la indeterminación a su favor y retrasará el pago de las facturas. Las empresas no pueden aplicar una política de vender a crédito indiscriminadamente, sino que es preciso establecer unas normas para la concesión de crédito a clientes. estas normas se deberán recoger en una política de créditos que definirá los criterios para la concesión de créditos comerciales. Los posibles clientes que no cumplan con los requisitos mínimos marcados por la política de créditos deberán comprar al contado o aportar garantías complementarias para asegurar el pago de las facturas. Tampoco es posible dar cheques en blanco a ningún comprador por bueno que parezca, hay que determinar un nivel de crédito adecuado para cada cliente de la empresa y respetarlo. Una de las falacias que existen es que un buen análisis de los estados financieros y de la solvencia de los clientes por si solos son ya suficientes para evitar los......

Words: 4378 - Pages: 18